BLOG A PROPFIRM KERESKEDÉSRŐL

Gondolkodtál már azon, hogy melyik piacra érdemes fókuszálnod, ha prop firm kereskedésbe kezdesz? A forex hatalmas likviditása vonz, vagy inkább a futures szigorú szabályrendszere ad biztonságérzetet? Talán már órák óta böngészel a neten, és egyre csak nő a kérdések száma.

Ne aggódj, ebben a cikkben segítünk! Megnézzük, hogy mi a különbség deviza és futures kereskedés között prop cég környezetben, milyen előnyök és hátrányok vannak, és mi az, amire érdemes figyelned, ha prop trading karrierbe kezdesz. Azt is megnézzük, hogy milyen tipikus hibákat követnek el a kezdők – hogy Te elkerülhesd őket.

Amikor prop firm kereskedésbe kezdesz, az egyik legfontosabb döntés, hogy melyik piacra specializálódsz. Ez nem csak a kereskedési stílusodról szól, hanem arról is, hogy:

• Milyen szabályokat kell betartanod a challenge alatt

• Mekkora tőkeáttétellel dolgozol

• Milyen tick-mérettel és volatilitással kell számolnod

• Hogyan hat mindez a drawdown szabályokra

A prop cégek ugyanis piaconként eltérő feltételeket szabnak. És bár első ránézésre mindkét piac vonzónak tűnhet, a gyakorlatban hatalmas különbségek vannak.

Mik a deviza piac előnyei prop trading környezetben?

A forex (FX) piac a világ legnagyobb és leglikvidebb pénzügyi piaca. Napi forgalma meghaladja a 7 billió dollárt, így szinte mindig van mozgás, likviditás, lehetőség.

Főbb előnyök:

• 24 órás kereskedés: hétfőtől péntekig szinte folyamatosan kereskedhetsz

• Alacsony spreadek: főleg a főbb devizapároknál (EUR/USD, GBP/USD stb.)

• Rugalmasság: rengeteg devizapár közül választhatsz

• Tőkeáttétel: sok prop firm 1:100 vagy akár 1:200 leverage-et is ad FX-re

• Egyszerűbb belépés: sokak számára ismerősebb, könnyebben tanulható

A forex prop firmek gyakran nagyobb tőkét is adnak a kezedbe az értékelési fázis után, és a profit megosztás is vonzó lehet (akár 80-90%).

Természetesen nem minden fenékig tejfel. A forex prop kereskedésnek vannak buktatói is:

• Magas volatilitás: főleg hírkereskedés esetén hatalmas spike-ok jöhetnek

• Éjszakai mozgások: ha nem követed 0-24-ben a piacot, bármi történhet

• Swap költségek: overnight pozíciók után fizetni kell (vagy kapsz, attól függ)

• Érzelmi kihívások: a gyors mozgások könnyen kiütnek, ha nincs stabil stratégiád

• Drawdown veszélyek: egy rossz trade nagyobb pozícióval könnyen átlépheti a maximális veszteséghatárt.

Sok kezdő azért bukik el forex prop firmeknél, mert túl nagy pozíciómérettel indul, és egy-két rossz trade után már túl is lépi a napi vagy teljes drawdown limitet.

Mi az a futures kereskedés?

A futures piac egy határidős szerződéseken alapuló piac, ahol különböző eszközökre kereskedhetsz: indexekre (pl. S&P 500, Nasdaq), nyersanyagokra (olaj, arany), vagy akár devizákra is. A futures sokkal szabályozottabb környezet, mint a forex.

Főbb jellemzők:

• Standardizált szerződések: fix tick-méret, fix kontraktus értékek

• Centralizált piac: CME, Eurex stb. tőzsdéken keresztül

• Margin követelmény: kisebb tőkeáttétel, de szigorúbb szabályok

• Napi zárás: minden nap van settlement, tiszta kép a P/L-ről

Futures prop firm előnyei

Ha futures prop céget választasz, akkor az alábbi előnyökkel számolhatsz:

• Átláthatóság: nincs „rejtett spread", a tőzsde adja az árakat

• Likviditás: főleg a nagy indexeknél (ES, NQ) kiváló

• Kockázatkezelés: a fix tick-méret segít pontosan számolni

• Professzionális környezet: a futures piac komolyabb tradingnek számít

• Alacsonyabb érzelmi hatás: gyakran strukturáltabb a kereskedés

A futures prop firmeknél gyakran alacsonyabb profit megosztást kapsz (50-80%), de cserébe szigorúbb, tisztább szabályrendszerrel.

Akár forexet, akár futures-t választasz, vannak közös hibák, amiket szinte mindenki elkövet az elején:

1. Túl nagy pozícióméret

A legnagyobb gyilkos. Sokan azt hiszik, hogy minél nagyobb pozícióval indulnak, annál gyorsabban teljesítik a profit célt. Ez tévedés. Egy rossz trade, és vége a challenge-nek.

2. Nincs kereskedési terv

„Majd megérzésből tradelem" – ez a hozzáállás garantált bukás. A prop cégek elvárják, hogy legyen konzisztens stratégiád, amit be tudsz tartani.

3. Érzelmi kereskedés

Veszteség után bosszúból újra beállni, nyereség után túl magabiztosnak lenni – ez mind a bukás útja.

4. A drawdown szabályok figyelmen kívül hagyása

Sok prop firm kettős drawdown szabályt alkalmaz:

• Napi drawdown (pl. max 5% veszteség egy nap alatt)

• Teljes drawdown (pl. max 10% veszteség az induló tőkéből)

Ha ezt túlléped, vége a számlának.

5. Nem ismeri az eszközt

Forex tradert láttam már, aki futures-ra váltott, és fogalma sem volt, mi az a tick-méret vagy expiry. Ez öngyilkos küldetés.

Tehát melyik piac való neked?

Ez a döntés rólad szól. Tedd fel magadnak az alábbi kérdéseket:

• Mennyire vagy tapasztalt? – Kezdő → forex, haladó → futures

• Milyen a kockázattűrésed? – Alacsony → futures, magas → forex

• Mennyi időd van kereskedni? – Kevés → futures (nyitvatartási időszakok), sok → forex (24h)

• Milyen stratégiát követsz? – Scalping → futures, swing → forex

• Mennyi tőkével indulsz? – Kevesebb → forex challenge, több → futures challenge

Ne feledd: nincs jó vagy rossz válasz. Mindkét piacnak megvan a maga helye a prop trading világában. Sőt, sok professzionális trader mindkét piacot használja párhuzamosan – diverzifikálva ezzel a kockázatot és a lehetőségeket.

Ha prop firm kereskedésbe kezdesz, az egyik legfontosabb lépés a megfelelő piac kiválasztása. A deviza piac rugalmasságot, 24 órás kereskedést és alacsony belépési korlátot kínál, míg a futures szigorúbb, strukturáltabb, professzionálisabb környezetet ad.

Mindkét piacnak vannak előnyei és hátrányai, és mindkét irányban el lehet bukni, ha nincs megfelelő felkészülés, stratégia, kockázatkezelés.

A prop cég kiválasztásakor nézd meg:

• Milyen piacokat kínálnak

• Mik a drawdown szabályok

• Mekkora a profit megosztás

• Milyen a challenge díja

És ne feledd: kriptóval és részvényekkel is lehet kereskedni prop firmeknél – egyre több lehetőség nyílik ezen a téren is.

Elgondolkodtató kérdések

• Te melyik piacot választanád, ha holnap indulnál egy prop firm challenge-en?

• Mennyire vagy felkészülve arra, hogy betartsd a szigorú drawdown szabályokat érzelmi nyomás alatt?